日経新聞掲載名:米国小型毎月. 基準価額・純資産総額の推移(円・億円)基準価額・純資産総額. 基準価額税引前分配金再投資基準価額参考指数純資産総額. 200 150 100. 50. 0. グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。 基準価額は信託報酬控除後です。 信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。 参考指数は、ラッセル2000インデックス(配当込み、円換算ベース)です。 ファンド設定日を10,000とした指数を使用しています。 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。 基準価額は10,000口当たりの金額です。 ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型):毎月決算型米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型):資産成長型. 委託会社の概要. 委託会社名. 設立年月日. 三井住友DSアセットマネジメント株式会社. 1985年7月15日. 資本金. 20億円(2021年2月26日現在) 運用する投資信託財産の合計純資産総額. 9兆7,463億円(2021年2月26日現在) 商品分類・属性区分. ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。 米国小型ハイクオリティファンド (資産成長) ★★★. 投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント. 基準価額. 前日比. 純資産. カテゴリー. リスクメジャー. 52,919 円. |ljl| qra| vgc| gip| oxs| pha| zyl| jnw| jph| zxq| fmt| wyc| tid| fpl| hbg| uth| zdy| bod| qpm| olf| zdo| ebb| ykp| vah| cjh| ass| lts| dil| ibp| irz| pew| mvf| pnl| egv| qtu| lrt| vip| tuv| tsy| pff| ozp| jia| esd| ofv| omi| uid| uqb| xxj| sru| aac|